黑盒智能量化对冲EA介绍:
类型:量化对冲式EA
适合品种:多品种（欧美最佳）
预期月收益:8%-15%
月回撤控制:5%-8%
预期年化收益:100%以上
开仓比例:一万美金0.01手起，以此类推（EA参与资金最低一万美金起）
风险控制:手动干预避开大数据大事件，代挂（盈利分红）由操盘团队参与控制风险。自挂自行把控风险！
量化对冲，是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。
“黑盒智能量化对冲EA”交易策略为单货币属性对冲套利模型（适用于多个品种，团队测试欧美最佳）。货币对冲套利策略并非新创，国际上有很多专业投资机构都在使用这个方法获利。单货币对冲套利主要根据外汇交易市场中所选货币对一段时间的波动以及策略的布局来从中套利。市场上很多老式的EA，选用的基本是一种单边逆势加仓的形式，这种模式行情好得到的收益更为可观，然而不稳定性风险爆发的时候是账户承受不了的亏损。
交易机会进行对冲交易:
交易系统主要选用欧美EUR\USD作为交易品种，根据资金量决定开仓比例，按照系统里的交易模式进行交易。交易品种的的选择，主要因为欧元走势相对活跃，且波动较为平稳，90%的情况下是在一个区间或通道震荡。因此选取欧美作为交易的品种最佳。
由于交易模型基于一个货币两个方向的套利模式，因此会一直比较实用和有效，市场也始终会存在这样的交易机会。通过这种交易方式结合良好的资金管理，既可以降低判断货币对市场波动方向的不定因素，同时又能相对稳健获利。对于投资者来说是非常理想的交易策略。
系统风险:
本策略模型主要由于是对冲式模式，风险很低。在交易过程中，每天会有大量的单子完成对冲，获得收益平仓。由于波动速度不同，当日无法冲出的单子需要等待利润出现后系统自动平仓，因此，未能冲出的单子将暂时性导致账面显示浮动亏损状态。根据品种波动幅度的大小，浮动亏损也可大可小。一般来讲，该模式的风险主要在于突发式的行情，出现这种行情也有可能加大盈利的可能，但也有可能加大账面的浮亏。
为了避免这种情况需要在一些大事件和大数据发生前手动干涉或停掉该自动化程序！
无论该交易系统正确率多高，我们还是要以市场的最终走势为准，系统的识别也可能出现失误。需要随机应变，无论是手动还是自动，都需要在行情的走势下慢慢完善！
一、有关商品期货的对冲机制探讨
对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同,品种相同,但期限不同的和约,以达到套利或规避风险等目的。
“对冲”又被译作“套期保值”、“护盘”、“扶盘”、“顶险”、“对冲”、“套头交易”等。早期的对冲是指“通过在期货市场做一手与现货市场商品种类、数量相同，但交易部位相反之合约交易来抵消现货市场交易中所存价格风险的交易方式”。
早期的对冲为的是真正的保值，曾用于农产品市场和外汇市场 。套期保值者（hedger）一般都是实际生产者和消费者，或拥有商品将来出售者，或将来需要购进商品者，或拥有债权将来要收款者，或负人债务将来要偿还者，等等。
这些人都面临着因商品价格和货币价格变动而遭受损失的风险，对冲是为回避风险而做的一种金融操作，目的是把暴露的风险用期货或期权等形式回避掉（转嫁出去），从而使自己的资产组合中没有敞口风险。
比如，一家法国出口商知道自己在三个月后要出口一批汽车到美国，将收到100万美元，但他不知道三个月以后美元对法郎的汇率是多少，如果美元大跌，他将蒙受损失。为避免风险，可以采取在期货市场上卖空同等数额的美元（三个月以后交款），即锁定汇率，从而避免汇率不确定带来的风险。对冲既可以卖空，又可以买空。
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