(一)本金的交换形式包括在协议生效日按某一汇率交换人民币与外币本金，到期日双方以相同汇率、相同金额进行一次反向交换;或国家外汇管理局规定的其他形式。
(二)客户向工行提交正式的交易委托书，随后由分行向总行提交委托，经总行确认成交后，由分行向客户出具交易证实书，以此作为正式交易凭证反馈客户。
交易委托书是衍生交易重要文件，客户需谨慎对待。交易委托书内容包括但不限于：
1。客户进行衍生交易的目的，拟叙做衍生交易结构、期限、币种、金额等交易主要信息。
2。客户拟通过衍生交易进行套期保值的基础资产或负债(含收入或支出，下同)的相关情况及其真实性，基于该项基础资产或负债已经办理且尚未结清的衍生交易情况(对于套期保值交易)。
3。工行在营销过程中是否存在不良销售行为。
(三)在利息交换日和资金交割日，工行将按照交易委托书与客户进行利息交换和资金交割。工行将定期向客户提供货币掉期交易的市值评估结果，以便客户对交易进行动态管理。
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