掉期外汇买卖
掉期外汇买卖的特点
一笔掉期外汇买卖可以看成由两笔交易金额相同，起息日不同，交易方向相反的外汇买卖组成的，因此一笔掉期外汇买卖具有一前一后两个起息日和两项约定的汇率水平。在掉期外汇买卖中，客户和银行按约定的汇率水平将一种货币转换为另一种货币，在第一个起息日进行资金的交割，并按另一项约定的汇率将上述两种货币进行方向相反的转换，在第二个起息日进行资金的交割。
最常见的掉期交易是把一笔即期交易与一笔远期交易合在一起，等同于在即期卖出甲货币买进乙货币的同时，反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的外汇买卖交易。
功能
调整起息日
客户叙做远期外汇买卖后，因故需要提前交割，或者由于资金不到位或其它原因，不能按期交割，需要展期时，都可以通过叙做外汇掉期买卖对原交易的交割时间进行调整。
例如：一家美国贸易公司在1月份预计4月1日将收到一笔马克货款，为防范汇率风险，公司按远期汇率水平同银行叙做了一笔3个月远期外汇买卖，买入美元卖出马克，起息日为4月1日。但到了3月底，公司得知对方将推迟付款，在5月1日才能收到这笔货款。
于是公司可以通过一笔1个月的掉期外汇买卖，将4月1日的头寸转换至5月1日。
防范风险
若客户目前持有甲货币而需使用乙货币，但在经过一段时间后又收回乙货币并将其换回甲货币，也可通过叙做掉期外汇买卖来固定换汇成本，防范风险。
例如：一家日本贸易公司向美国出口产品，收到货款500万美元。
该公司需将货款兑换为日元用于国内支出。同时公司需从美国进口原材料，并将于3个月后支付500万美元的货款。此时，公司可以采取以下措施：叙做一笔3个月美元兑日元掉期外汇买卖：即期卖出500万美元，买入相应的日元，3个月远期买入500万美元，卖出相应的日元。
通过上述交易，公司可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的。
一、外汇掉期业务流程？
掉期交易委托书
利率掉期交易委托书
兹由＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）委托中国进出口银行（以下简称乙方）代甲方就以下项目叙做利率掉期交易。
1．债务情况
项目名称： 贷款国别：
转贷协议号： 债务币种：
2．委托条件
｜起息日 ｜ ｜
｜到期日 ｜ ｜
｜名义本金数额 ｜ ｜
｜互换种类 ｜ ｜
｜委托利率水平 ｜ ｜
｜允许成交利率相差幅度｜ ｜
｜付息日 ｜ ｜
｜其他条件 ｜ ｜
｜委托有效期限 ｜ ｜
当市场达到上述甲方要求的利率水平时，乙方应按委托条件积极代甲方成交并及时以确认书的形式通知甲方；交易一旦成交，甲方将严格履行该交易项下的付款责任。
委托单位名称（加盖公章）：
负责人签字：
日期：
货币掉期交易委托书
兹由＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）委托中国进出口银行（以下简称乙方）代甲方就以下项目叙做货币掉期交易。
1．债务情况
项目名称： 贷款国别：
转贷协议号： 债务币种：
2．委托条件
｜起息日 ｜ ｜
｜到期日 ｜ ｜
｜本金数额 ｜ ｜
｜ ｜期初互换： ｜
｜本金互换情况 ｜期中互换： ｜
｜ ｜期末互换： ｜
｜委托汇率水平 ｜ ｜
｜允许成交汇率相差幅度｜ ｜
｜委托利率水平 ｜ ｜
｜允许成交利率相差幅度｜ ｜
｜付息日 ｜ ｜
｜其他条件 ｜ ｜
｜委托有效期 ｜ ｜
当市场达到上述甲方要求的利率和汇率水平时，乙方应按委托条件积极代甲方成交并及时以确认书的形式通知甲方；交易一旦成交，甲方将严格履行该交易项下的付款责任。
委托单位名称（加盖公章）：
负责人签字：
日期：
掉期交易委托书
利率掉期交易委托书
兹由＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）委托中国进出口银行（以下简称乙方）代甲方就以下项目叙做利率掉期交易。
1．债务情况
项目名称： 贷款国别：
转贷协议号： 债务币种：
2．委托条件
｜起息日 ｜ ｜
｜到期日 ｜ ｜
｜名义本金数额 ｜ ｜
｜互换种类 ｜ ｜
｜委托利率水平 ｜ ｜
｜允许成交利率相差幅度｜ ｜
｜付息日 ｜ ｜
｜其他条件 ｜ ｜
｜委托有效期限 ｜ ｜
当市场达到上述甲方要求的利率水平时，乙方应按委托条件积极代甲方成交并及时以确认书的形式通知甲方；交易一旦成交，甲方将严格履行该交易项下的付款责任。
委托单位名称（加盖公章）：
负责人签字：
日期：
货币掉期交易委托书
兹由＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）委托中国进出口银行（以下简称乙方）代甲方就以下项目叙做货币掉期交易。
1．债务情况
项目名称： 贷款国别：
转贷协议号： 债务币种：
2．委托条件
｜起息日 ｜ ｜
｜到期日 ｜ ｜
｜本金数额 ｜ ｜
｜ ｜期初互换： ｜
｜本金互换情况 ｜期中互换： ｜
｜ ｜期末互换： ｜
｜委托汇率水平 ｜ ｜
｜允许成交汇率相差幅度｜ ｜
｜委托利率水平 ｜ ｜
｜允许成交利率相差幅度｜ ｜
｜付息日 ｜ ｜
｜其他条件 ｜ ｜
｜委托有效期 ｜ ｜
当市场达到上述甲方要求的利率和汇率水平时，乙方应按委托条件积极代甲方成交并及时以确认书的形式通知甲方；交易一旦成交，甲方将严格履行该交易项下的付款责任。
委托单位名称（加盖公章）：
负责人签字：
日期：
掉期交易委托书
利率掉期交易委托书
兹由＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）委托中国进出口银行（以下简称乙方）代甲方就以下项目叙做利率掉期交易。
1．债务情况
项目名称： 贷款国别：
转贷协议号： 债务币种：
2．委托条件
｜起息日 ｜ ｜
｜到期日 ｜ ｜
｜名义本金数额 ｜ ｜
｜互换种类 ｜ ｜
｜委托利率水平 ｜ ｜
｜允许成交利率相差幅度｜ ｜
｜付息日 ｜ ｜
｜其他条件 ｜ ｜
｜委托有效期限 ｜ ｜
当市场达到上述甲方要求的利率水平时，乙方应按委托条件积极代甲方成交并及时以确认书的形式通知甲方；交易一旦成交，甲方将严格履行该交易项下的付款责任。
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负责人签字：
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｜到期日 ｜ ｜
｜本金数额 ｜ ｜
｜ ｜期初互换： ｜
｜本金互换情况 ｜期中互换： ｜
｜ ｜期末互换： ｜
｜委托汇率水平 ｜ ｜
｜允许成交汇率相差幅度｜ ｜
｜委托利率水平 ｜ ｜
｜允许成交利率相差幅度｜ ｜
｜付息日 ｜ ｜
｜其他条件 ｜ ｜
｜委托有效期 ｜ ｜
当市场达到上述甲方要求的利率和汇率水平时，乙方应按委托条件积极代甲方成交并及时以确认书的形式通知甲方；交易一旦成交，甲方将严格履行该交易项下的付款责任。
委托单位名称（加盖公章）：
负责人签字：
日期：
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利率掉期交易委托书
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1．债务情况
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｜到期日 ｜ ｜
｜名义本金数额 ｜ ｜
｜互换种类 ｜ ｜
｜委托利率水平 ｜ ｜
｜允许成交利率相差幅度｜ ｜
｜付息日 ｜ ｜
｜其他条件 ｜ ｜
｜委托有效期限 ｜ ｜
当市场达到上述甲方要求的利率水平时，乙方应按委托条件积极代甲方成交并及时以确认书的形式通知甲方；交易一旦成交，甲方将严格履行该交易项下的付款责任。
委托单位名称（加盖公章）：
负责人签字：
日期：
货币掉期交易委托书
兹由＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）委托中国进出口银行（以下简称乙方）代甲方就以下项目叙做货币掉期交易。
1．债务情况
项目名称： 贷款国别：
转贷协议号： 债务币种：
2．委托条件
｜起息日 ｜ ｜
｜到期日 ｜ ｜
｜本金数额 ｜ ｜
｜ ｜期初互换： ｜
｜本金互换情况 ｜期中互换： ｜
｜ ｜期末互换： ｜
｜委托汇率水平 ｜ ｜
｜允许成交汇率相差幅度｜ ｜
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｜允许成交利率相差幅度｜ ｜
｜付息日 ｜ ｜
｜其他条件 ｜ ｜
｜委托有效期 ｜ ｜
当市场达到上述甲方要求的利率和汇率水平时，乙方应按委托条件积极代甲方成交并及时以确认书的形式通知甲方；交易一旦成交，甲方将严格履行该交易项下的付款责任。
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负责人签字：
日期：
是不是这样的啊。
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