高朋金融2017年6月7日消息，同一个行情，在不同人眼里亦不同。有人意识到其中的风险而放弃该机会，有人觉得这是可以博身家的机会。莎士比亚称一千个读者一千个哈姆雷特。
市场是不是有效的?无论是认定有效还是无效，都有人利用他的想法赚钱。同样，有人觉得基本面很重要，但也有人觉得技术面更重要。
另一方面，可以注意到的是，即便每个人的手法不同，但背后的风险意识、风险控制以及理性等习惯，都有共性。
失败的交易员亦然，即便倒在不同的行情里，但背后同样有共性。
表面看，这两个图有个共同的特征，加仓(分配布局)。当然，仅仅靠这个判断合不合理是不够的，还要看风险管理和资金管理。若我告诉你，这个交易员的本金只有3000美元多一点，那么就比较容易判断该交易员是有赌身家的举动，其最后的结果是以资金回撤超过80%收场。
这样的例子，不胜枚举。
咋看，是贪婪在作祟。但是，贪与不贪之间，怎么界定，这是个问题?
如果说，生存是交易的基础，那么一切威胁到生存的举动，都可以理解为错误的。由于交易最终反映到资金管理上来，所以，风险大小，便是衡量贪与不贪的界限。对待风险的态度，有些人显得很随意，有些人则非常认真。
有几个比较认真的人是这样看待风险管理的：
1、兰蔻资本的迈克尔·普拉特：手下交易员如果亏损本金的3%，可用资金减半，若再亏3%，他可能被辞退;
2、布鲁斯·柯凡纳：每笔交易风险控制在1-2%;
3、芒格：对于每一笔投资，你都应当有勇气和信心将你净资产的10%以上投入。
其实，从一些数据可以看到，通常收益率比较高的交易员，回撤的幅度相对较大，而这主要是由于盈亏同源。
当亏损的时候，若想着尽快扳回损失，可能会迎来更加糟糕的结果。摆脱过去，重新出发，是个好习惯，有助于保护好已有的东西。
风险失控的一个例子是，当亏了10%以后，仍按照原来的头寸大小交易。
Followme社区风险管理做得比较好的交易者，通常有个共同的特征，轻仓。轻仓的结果是，没有暴利和爆亏的局面出现。
当然了这种方式的一个弊端是短期赚钱特别慢，但放在长期，却是生存之道。因为那些曾经特别辉煌的人，都消逝在时间的长河里。
水晶苍蝇拍称，投资是垂直攀登，比别人更快并不代表成功，因为一个失足下坠就可以抹平所有的成绩。对于一个几乎没有尽头的高峰而言，领先的意义很小。最重要的是确保每一个动作都符合安全规范，避开危险的线路和不利的环境。
如果要说交易有什么秘密的话，有两个，一是只抓属于自己的特定的行情，放弃其他所有的，哪怕是看起来触手可及的机会;二是习惯于主动亏损和被动止盈。止损可以说是交易者唯一能够控制的东西。此外，新手总是想抓住一切赚钱的机会，而老手多数是想还有哪些行情我更应该放弃，习惯性的回避未知风险，因为他知道市场里的钱是赚不完的。
一、外汇投资风险管理
外汇投资风险管理
1．风险警示
外汇交易本身是一项有一定风险的挑战 , 但是它同时又可以为受过良好教育和有经验的投资人提供盈利的机会。但是，在真正决定投身于外汇交易市场之前，您应该首先仔细考虑并明确您的投资目标，充分了解自身的经验水平以及对风险的承受能力。最重要的是，千万不要在您可以承受的风险范围以外进行投资。
在任何一种外汇交易活动中，您都将不可避免地面对一定的风险。任何一项涉及外汇的交易活动都将受到但不仅限于由于各种潜在的政治和 / 或经济状况的变动而产生的风险，这种变动将对某一种货币的兑换价格和流通性产生显著的影响。
此外，外汇交易本质上所具有的杠杆作用使得来自市场上的任何变动都会对您投入的资金产生成比例的影响。这种影响可能对您有利，但也可能让您蒙受损失。甚至有可能会在您最初投入的初始保证金损失殆尽以后，要求您继续投入后续的资金来确保您的外汇交易头寸。如果您没有能够在限定的时间内按照要求投入相应的保证金，您的交易头寸将被清算，而您将为由此而产生的任何损失承担责任。为了降低自身所承受的交易风险，投资人可以采用各种降低风险的策略，其中包括了“停止损失订单”或是“限制订单”。 同样，在使用基于互联网的交易交割系统时，用户还必须承担与此相应的各种风险，包括但不仅限于来自硬件或软件方面的故障风险。
2．风险管理
外汇交易是世界上最大和最变幻莫测的金融市场。在全球经济环境中，宏观经济在外汇交易中扮演着十分重要的角色，它们在某种程度下常常会决定了市场整体的发展趋势。因此，对活跃的交易商而言，外汇交易市场向来都一片最富吸引力的乐土，并且也是正常情况下他们可以获得最大成功的领域。但是，由于下面给出的主要原因，在这个市场上的成功往往会受到一定的限制。
许多交易人员在一开始就对可能获得的交易盈利产生了错误的预期，并且没有能够恪守交易中的各种规则。短期的外汇交易并非一名业余的交易人员所可以胜任的工作，而且也并非人们所认为的那样是快速致富的一条捷径。虽然相比传统的交易市场（例如股票和期货等），外汇交易对我们而言更加陌生和难以把握，但这并不意味着我们一向奉行的金融规则和普遍性的逻辑规律就不再适用。正如我们所知，巨大的收益往往伴随着超乎寻常的风险，在外汇交易中这就意味着极不稳定的交易业绩，而这通常会导致重大的损失。外汇交易并非易事（否则每一个人都可以轻松成为百万富翁），许多有着多年经验的交易员在某个时间段中还会承受损失。每一个人都必须意识到对外汇交易的掌握将是一个长期的过程 , 绝对没有任何捷径让您可以一夜成功。
在外汇交易中最迷人的一面是它为投资人提供的高度资金杠杆作用。资金杠杆对于那些急于在短期内在有限的起始资金基础上迅速致富的人而言有极大的吸引力。但是 , 资金杠杆向来都是一把双刃剑。虽然我们知道每一笔的外汇交易 ($10,000) 仅仅需要 $100 作为最低保证金，但这并不意味着帐户中拥有了 $1,000 的交易人就可以轻易地倾囊而出进行 10 笔外汇交易。每一笔帐面为 $10,000 的交易都应该被看作价值 $100,000 的投资来认真对待，而不应被仅仅视作所需要的保证金的价值。大部分的交易人都可以正确地分析行情走势，进行合理明智的交易，但是他们却常常有一种过度投机的倾向 ( 即相对于他们的保证金而言建仓过大 ) ，这样的结果常常是他们会在最不利的情况下被迫进行平仓。
举例来说，如果在您帐户中的资金是 $10,000 ，而您购入一笔外汇，则您帐户中的资金的杠杆比例实际上是 10 比 1 。资金杠杆比例是一项十分重要的经济指标，许多专业的外汇交易经理的资金杠杆比例不会超过 3 到 4 倍。采用逐步递增的交易策略，并且时不时地出于自我保护性的需要而中止交易可以让一名交易人员真正有机会在外汇交易市场中获得成功。
3．利用停止损失定单
停止损失定单是和某种外汇头寸相对应的自设价格订单，其使用的目的是为了避免当前的外汇头寸导致更多的经济损失。针对多头寸（买入）而言的停止损失定单是指定了价格的针对相应外汇的卖出定单。除非客户本身取消了该止损定单或是该交易头寸被清算了，否则该止损定单将始终保持有效。举例来说，如果一名投资人在 120.27 的价位买入美元 , 他们可能会在 119.49 的价位设置一个停止损失定单，该定单会在美元贬值到 119.49 以下时发挥作用进行止损。在您的外汇交易中，停止损失定单将是控制风险中的一个十分重要的工具。
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