拥有一套可以量化执行的交易系统是每个行走在外汇江湖的侠客所梦寐以求的。
一套成熟的技术交易系统有三个明显的益处：
一是可以消除交易中情绪的影响，避免重犯许多常见的错误。比如，下单前的恐惧、犹豫，持仓过程中的焦虑、怀疑，平仓之后的懊悔、自责心理等等……
二是可以保证方法的连贯性。交易者依据一整套的指示信号来做，只忠实于系统，不随意做出主观的选择。长期以往，盈亏的比率就会逐渐拉开距离，最终获利。
三是可以提供给交易者一个控制风险的方法，清楚地规定在何处止损或反向建仓——这是评判一套交易系统优劣的最重要标准。如果没有一个限制损失的计划，那么一次糟糕的交易就会把交易者扫出门外，所有的一切将无从谈起。
交易系统的划分有很多种，一般可以归类为“趋势跟踪系统”、“反趋势系统”、“形态识别系统”三种。下面简单谈谈他们的优劣：
一、趋势跟踪系统：
它的出发点是假定现有趋势会继续发展下去，并在同一方向建仓，其代表理念是“亚当理论”。
趋势交易系统从来不会在最低价买进最高价卖出，但是却可以捕捉到一段单边行情的大部分利润。
缺点是在盘整市中虚假信号太多，疲于奔命，左右挨打。
二、反趋势系统：
它的出发点是假定市场需要调整，并在现在相反方向上建仓。其代表理念是“相反理论”。
当市场处于盘整市中，这种交易系统的灵活性发挥出极大的绩效。因为交易的最终目的是低买高卖，所以不少交易者喜欢运用它。但是使用这种反趋势系统最重要的仍是设好止损位置，一旦市场突破盘局，马上改变策略。
缺点是有可能在多头市场持有空头仓位或在空头市场持有多头仓位，若没有严格的纪律，最好少用此系统。
三、形态识别系统：
它的出发点是依据某些特定的图形而产生交易指示，其代表理念是“道氏形态学”。
在汇价运动过程中，有些形态的出现往往可以作为将来价格上升或下跌的先兆，比如经典的头肩顶（底）、双顶（底）、三角形、箱形、单日反转、多头（空头）陷阱等等……它要求系统使用者根据形态所处的大环境，敏感地识别市场的潜在方向，在价格启动前选择一个方向，同时设定反向突破形态就止损。只要盈亏比率拉开，长期下来，也能积累利润。
缺点是面对V型反转或直线运动的市场时错失机会。
交易经验证明主观的预判永远比不上交易系统客观简单的执行。当你拥有属于自己的交易系统的时候，剩下的就是客观简单的执行。如何客观简单的执行，才是最大的难关。
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二、外汇趋势交易之资金管理系统
经过不断学习和总结。大多数人都能够掌握一套交易策略。并有自己有把握的开仓点。并且有好多人都可以用100赚到300，甚至400。用1000赚到2000，甚至3000。但是这些人之中，往往有好些人到最后都是很快就亏光前面的积累。如果您也是这样的情况的话，这篇文章就是写给您的。
分析起来，有两种原因导致快速的亏损。一，是不止损。报侥幸心理。也许成功9次。但是一个仓位只要失败一次就爆了。这就是我在前一讲中举的过马路闯红灯的例子。
对于第一种情况，我想没有必要再去强调止损的必要性和重要性。我想细讲下面一种。
交易策略的盲区。任何交易系统都有自己表现的优势和劣势。我认为，任何交易系统都不是要每时每刻都去交易为目的。而有时候行情不是很利于交易系统的情况下，我们应当选择不要交易。这就是交易系统的盲区。
而我主讲的趋势交易系统的盲区就是：横盘调整期。
原因很简单，只要趋势明确，都可以通过系统的信号做出正确的交易策略。但是趋势交易的盲区就是横盘调整。我们就要等待。一般说来不管是什么交易系统碰到下面的情况不要交易：
1，连续被扫到3次或则多余3次止损。
2，价格创完新高后直接创新低，或者新低后又直接创新高。并可能反复。
以上这两种情况下，短线交易者应当不要交易。中长线交易者要密切关注1小时或4小时K线可能会有比较大的行情等待出现。此时，庄家控盘度相当高。系统连续出现开仓信号并连续扫止损，表明行情受控度较高。应该等待买卖方博弈结束后再找机会进场。
二、资金管理
资金管理不善是导致有一定交易经验的人亏损的罪魁祸首。一般说来，交易开仓量，要根据能承担的风险来确定。
如果开仓获利的机会是100%，扫止损0%，那么可以满仓操作。
如果开仓获利机会是90%，扫止损为10%，那么可以用20%的仓位。
如果开仓获利机会是80%，扫止损为20%，那么可以用10%的仓位。
如果开仓获利机会是70%，扫止损为30%，那么可以用5%的仓位。
如果开仓获利机会是60%，扫止损为40%，那么可以用1%的仓位。
如果开仓获利机会是50%，扫止损为50%，那么可以用0%的仓位。即不要操作回到模拟。
以上标准基本上遵循这样一个原则：开仓后连续止损3次，亏损要控制在总资金5——10%以内。
因此取决于你交易系统所表现的优越程度。好的开仓点，止损很小。而差的开仓点止损很大。而且要控制住自己的欲望。一定要100美金做到200后，才把开仓放大一倍。
要把一个100美元的仓当成企业来做。那就成功了。
三，要测试自己的交易系统的表现。通过和复盘来验证自己的交易系统的质量。不断修改提高。如果有一天发现交易系统不能躲避大行情的风险，那这个系统是不行的。要修改或者放弃。值得重视的是，小资金都是做小行情的。只有大资金才能谈长线。
如果我们是虾米，就不要来这个市场，如果我们是虾就去吃虾米，同时还要知道如果躲过小鱼，如果我们是小鱼就去吃虾，同时要知道如果躲过大鱼。如果我们是大鱼，就去吃小鱼，同时要知道如何躲过打鱼的人。
四、关于取款。
虾就是虾，鱼就是鱼。小鱼不要企图通过交易变成大鱼，因为你不是大鱼不知道大鱼是怎么死的。虾的工作就是把收集的虾米存储起来。小鱼把虾储存起来。大鱼存小鱼。再重复那句话：因为你不是大鱼不知道大鱼是怎么死的（等你知道的时候已经死了）。
一般说来，资金翻一倍要取一半。连续取款3次后。可以把本金加一倍。依次重复。
这个世界上懂得交易之道的人不在少数。为什么没有听说谁做外汇发财了呢，成为世界富翁？没有的，连麦道夫都只不过是美国政府养的一条大鱼。何申是乾隆养的一条大鱼。所以不要异想天开，山外有山人外有人。做好自己的仓。量力而取款。这才是交易之道。以上内容只是非常简单的说了下，真正的资金管理并不是这么简单。
总结：只有管理好资金，你的利润才能慢慢堆积。否则，你在小行情中赚的钱在一个大行情中就丢失得一干二净。
三、金呈鸿：一套完整的外汇交易系统该如何建立？
在外汇交易中，有人将优质的「交易系统」和良好的「执行能力」并称为稳定盈利的两大“护法”。
一套优质的交易系统是稳定盈利的「技术」基础，但实际情况是，可能至少有80%的交易者没有自己的交易系统，甚至有一部分人连交易系统是什么都不知道。
本文是老虎外汇金呈鸿根据一位资深交易高手的交易系统制定方法论整理而成，文中既有老生常谈的内容，也有个人独家经验分享。当然，投资方法没有唯一方程式，别人的经验不一定适合自己，大家可根据个人需要酌情摘取、理解，也欢迎阅后分享自己的方法交流。
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一：策略原则
在外汇交易中，制定策略是每个外汇交易者最在意，也是关乎交易成败的关键环节。但制定策略者常有，坚持原则者不常有。不坚持原则，策略也只能是纸上谈兵，所以在执行策略前，先要坚持原则。
这位交易高手将策略原则细分为6条：
1、只参与行情趋势强烈的，或者主要趋势正在形成的市场，认清每一个市场当前的主要趋势并跟随趋势。否则就不参与。
2、行情趋势强烈程度不同的操作策略：
1）市场处于活跃强势时期（成交量放大），此时的操作策略是“长多短空”，战术是“追涨热点”。
2）市场处于疲惫弱势时期（成交量萎缩），此时的操作策略是“长空短多”，战术是“杀跌为王”。
3、当头寸跟随市场形成有利行情时要坚持持有，除非分析表明趋势已经反转，并触及止损位，否则一路持有。在持有有利变动的头寸时可适当增加头寸，但切记不要逆势而为，一旦市场趋势与预判方向相反，就要迅速撤离市场。
一个系统客观的风险控制策略包含四个方面：
限制每一笔交易头寸的风险；
避免过度、频繁交易；
及时止损，截断损失；
有怀疑，就要平仓离场；
（PS：最后一点，绝对是血与泪总结出的经验教训）
4、收益原则是先保证盈利的稳定性与持续性，而不是最大化。
5、一切交易行为都要服从市场趋势，不因汇价太低而买入，不因汇价太高而卖空。
6、不轻易更改策略，若连战皆败，可适当减少头寸或停止交易，待缓解之后再重新入场。
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二、资金管理
有人说，不做资金管理的投资者不是一个真正的投资者。金呈鸿也认为，一个真正的交易者知道自己用多少钱来交易，知道仓位控制在什么范围内是安全的，心中有数，才能有计划的、有把控的实现投资盈利。
所以，一套完整的交易系统必不可缺的就是资金管理。具体分为三个部分：
1、资金量管理
入场交易时，单笔交易损失不要超过总资金的十分之一；
订单亏损时，不加仓；若连续失手时要加强警惕，逐渐减低仓位直至立场休息；
仓位大小要与市场状态相随。市场处于平衡状态时，要少参与，市场处于活跃状态时，应较多参与。
2、仓位控制
不要重仓交易，仓位始终保持30%~40%之间；
根据风险率来决定仓位大小。比如当前盘面的风险率是300%以上，仓位就应该是30%；
根据中、短期两种投资模式将总资金划分为30%和30%两等份；
3、加仓原则
第一个1/3资金的使用：在大趋势低迷时，即跌势末期，以短线交易为主快进快出，高卖低买，在操作一些超跌行情时，大趋势明朗后可中线持有，否则就要采取短线交易获利离场。
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如果建仓后不能确定对错，那就先持仓观望，但时间不宜太久。
第二个1/3资金的使用：在第一份资金盈利且无风险的情况下，可持仓伺机进入。但此时一定要严格控制第二笔资金的止损位，并且如果行情反转，要马上止盈第一笔交易，保证第一笔资金获利。
只有之前两笔资金已经获利，且趋势明显利好的情况下，再适当加仓投入第三个1/3资金。
以上分享更适用于已经有一定经验的交易者，外汇新手可以作为参考了解，没有自己交易系统的搜索添加金呈鸿帮你制定自己的交易系统。
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