央行可能会干预银行间远期外汇交易？

是的

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市场快讯﹕中国央行可能会干预银行间远期外汇交易－交易员 Aug 10, 2005 14:10

1356（道琼斯）--中国央行将成为中国银行间远期外汇交易的最大交易者﹐可能会干预市场以保持远期汇率的稳定﹐这是某外资银行驻上海交易员的观点。他表示﹐如果央行不进行干预﹐则远期汇率会受到许多扰动﹐而远期汇率反映著市场对现汇的预期。他预计离岸市场和银行间市场的远期汇率之间存在一定套利机会﹐并预计外汇衍生产品将成为外资银行获得收入的潜在新渠道。不过他仍然关注新规定的细节﹐可能会对交易金额有所限制。

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中国央行可能会干预银行间远期外汇交易

某外资银行驻上海交易员表示，中国央行将成为中国银行间远期外汇交易的最大交易者

，可能会干预市场以保持远期汇率的稳定。他表示，如果央行不进行干预，则远期汇率

会受到许多扰动，而远期汇率反映着市场对现汇的预期。他预计离岸市场和银行间市场

的远期汇率之间存在一定套利机会，并预计外汇衍生产品将成为外资银行获得收入的潜

在新渠道。不过他仍然关注新规定的细节，可能会对交易金额有所限制

一、远期外汇交易的汇率是如何确定的？

  远期合约：是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。

　　远期合约(forward contract)双方签订协议约定在未来以某一事先安排的价格交换某些东西。

　　在远期合约中，同意将某一时刻以某一约定价格买入资产的一方被称为多头寸方，远期合约中同意将来在某一时刻以某一约定价格卖出资产的一方被称为空头寸方。

　　远期合约是买卖双方在指定的限期内按当日同意价格购买及出售资产的现货合约协议，此与限定于当日交易的现货契约不同。买方因假设将来相关资产升值而买入，而卖方则假设相关资产价值会下降，而所签订的协议价格则被称为交货价格。此价格与在合同订立的远期价格相等。

  远期合约与期货合约是非常相似的，除了远期合约并不是在交易所交易及交易标准固定的资产。对远期合约的平仓不像对期货合约的平仓那么容易，因此，远期合约到期往往会促成标的资产的交割。而在期货交易中，合约会在到期月之前被平仓。

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